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天津创业环保股份有限公司2005年第三季度报告

来源:名企资讯网作者:鄂工繁更新时间:2021-04-17 06:33:32阅读:

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1重要说明1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任 1.2公司全体董事出席董事会会议 1.3公司第一季度财务报告未经审计 1.4公司负责人马、会计工作负责人顾启峰、会计机构负责人陈银星声明:本季度财务报告真实、完整 2公司基本信息简介2.1公司基本信息创业环保变更前股份简称(如有)渤海化工股份代号600874天津创业环保变更前股份简称(如有)天津渤海化工股份代号1065创业可转换债券变更前股份简称(如有)股份代号110874董事会秘书傅亚南顾文慧证券事务代表姓名联系地址南开区魏晋南路76号, 南开区卫津南路76号天津创业环保大厦, 天津电话022-23930128 022-23930128传真022-23930126 022-23930126电子邮件付_yn@tjcep顾_wh@tjcep2.2财务信息2.2.1主要会计数据和财务指标币种:报告期末人民币比上年同期高(%)总资产(元)4,306,022,198.76 4,666 经营活动的净现金流量为95,976英镑。168.83金额(元)每股收益(元)0.04 0.11 -55.56净资产收益率(%) 2.25 6.43扣除非经常性损益后净资本减少3.29个百分点2.25 6.43减少3.50个百分点收益率(%)非经常性损益项目金额(元) 公司产品以外资产处置损益-3 616.92所得税影响数1,193.58合计-2,423.342.2.2利润表单位:元币种:人民币审计类型:未经审计的合并母公司项目本期数上年数本年数(7月-9月)(7月-9月)(7月-9月)一、344,587.79 176,247,324.86 242,958,668.43 主营业务利润(亏损列示为“-125,114,767.06 199,448,538.80 126,490,921.98 197,555,772.31”)加:其他696.64”)减:营业费用103,542.59 39,549.18管理费用14,076,913.50 12,330,600营业利润(亏损列为“-”号73,569,060.66 182,095,175.25 70,683,412.49 183,925,109.01)加上投资收益(亏损列为“-”号2,593) 480.00 469,943.00 1,480.00减:非营业费用516,559.92 1,344.00利润总额(亏损总额为“-73,522,443.74”第350.46号”)减:所得税22,956,549.75 61,512,332.89 22,617,342.54 61,512,332.89减:少数股东损益-46,737.82-1,473,985。631.81 120,713,017.57 50,612,631.81 120,713,017.57栏)单位:元币种:人民币审计类型:未经审计的合并母公司项目上年同期(1-9月)(1-9月)本期数025.82 583,182,365.79 437,689,324.86 565,911,772547.90号7,490,696.64号118,062.50”)减:营业费用458,542.59 39,549.18管理费用42,576,913.50 39,640,081.30 36,028,208.77。054.97 64,575,997.36 13,515,374.43三。营业利润(亏损为“-”号215,242,060.66 400,001,662.25 217,880,412.49 398,631,031) 757.04)补贴收入非营业收入为559,943.00 81,480.00 559,943.00 81,480.00减:营业外支出为563437,676.66 215,607,974.35 395,881,832.46”)减:所得税71,933,549.75 131,030,814.89 71,206,342.54 131,030,155.80加:未确认投资损失(在合并报表中填写)五、净利润(损失以“-”144,401填列)700名前十大流通股股东持有的股份类型(甲、乙、h股或其股东姓名(全称)期末持有的流通股数量)香港证券结算(代理)有限公司336,916,900股h股交通银行-安顺证券投资基金300万股中国工商银行-Boss精选股票证券投资基金2804, 700股a股中国华电电站设备工程(集团)总公司1866858股a股中国农业银行-天通宝本增值证券投资基金1119194股中国光大银行股份有限公司-光大保诚量化1006700股核心证券投资五矿金融有限公司994218股a股工业证券投资基金838, 700股a股汇丰代名人(香港)有限公司656,000股h股中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基地600,720股a股2.4可转换公司债券2.4.1报告期内可转换债券持有人公司年末可转换债券持有人数量:1,364公司前十名可转换债券持有人如下:期末持有的债务金额: 可转换债券持有人姓名(%)(元)持股比例:中国石油天然气集团金融有限公司98,674,000 26.24交通银行-华安鲍莉配售证券投资基金37,608,000 10.00中国工商银行-国联德胜小盘股精选证券投资基金25,697,000 6.83申银万国-汇丰银行-社会保险23,356,000 6.21中国银行-嘉实服务增值产业 中信证券15,747,000 4.19套期保值与双赢集合资产管理计划中国平安保险(集团)有限公司11,475,000 3.05中国工商银行-德胜稳健证券投资基金11,053,000 2.942.4.2可转换公司债券说明(1)报告期内可转换公司债券变动单位:元此变动在此变动前增减。 这一变化后,可转换债券被赎回和转售。1,200,000,000 0823,902,000 376,098,000 2005年8月5日,日本公司可转换债券进入 转卖后,公司可转换债券余额为376,098,000元 (2)前期转换价格调整2005年7月22日,公司发布了a股分红实施方案,同时发布了调整创业型可转换债券转换价格的公告,将当前转换价格调整为7.60元 2005年7月28日,公司召开董事会,将转股价格下调20%。截至报告期末,转换价格为6.08元 (三)可转换债券担保人本公司可转换债券的担保人为中国建设银行天津市分行。报告期内,担保人的盈利能力、资产状况和信用状况没有发生重大变化 (4)可转换债券的其他情况表明,公司a股可转换公司债券于2005年7月1日进入转换期 自2005年7月1日至2005年7月28日连续20个交易日,公司a股收盘价均低于当前转换价的70% 根据天津创业环保有限公司发行a股可转换公司债券的招股说明书,公司分别于2005年7月29日、8月2日和8月4日在《上海证券报》、《洪周报》和《标准》上发布了“创业可转换债券”的转卖公告(代码:110874) 上海证券交易所于2005年8月11日收盘后,“企业可转换债券”的转卖报告期结束 在本次“企业可转换债券”转卖的报告期内,共转卖了8,239,020份企业可转换债券 本公司已根据转售申报数量将转售资金全额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分行指定账户,并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分行支付。2005年8月16日,转售资金已经支付 该合资可转换债券的转卖导致本年度公司财务费用增加16,478,040元 公司将安排相应的银行贷款,以弥补转卖该风险可转换债券所造成的资金缺口,这也将增加公司的财务成本 转售后,该公司的业务可转换债券余额为3,760,980英镑。按照目前6.08元/股的转换价格,本公司流通a股的可转换成本约为6186万股,与本公司流通a股转售前1200万股的可转换成本相比,大幅降低。减速比约为69% 根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《上海证券交易所上市规则》,尚未转卖的“企业可转换债券”将继续在上海证券交易所交易 截至报告期末,公司负债总额为2,031,974,536.64元,资产负债率为47.19%,资信良好,偿债能力强 如果可转换公司债券募集说明书中披露的转卖和赎回条款得到满足,债券持有人的本金和利息可以通过公司自有资金或银行信贷资金支付 3管理层讨论与分析3.1报告期内公司经营活动总体情况的简要分析。报告期内,公司工作运行正常,污水处理及污水处理厂建设业务稳定。报告期内,主营业务收入为180,814,025.82元,主营业务利润为125,114,757.06元,净利润为50,612,631.81元 今年前9个月净利润同比下降45.48%,主要原因是报告期内鸡庄子污水处理厂旧系统从2005年2月开始关闭,天津市污水处理收入同比下降;2005年8月,“企业可转换债券”以102%的溢价转卖,转卖债券发生的承销费用余额将在第三季度摊销,这也导致本期财务费用增加 截至报告期末,庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程污泥区设备安装调试仍在进行中,预计2005年底投入使用 北仓污水处理厂的设备安装也在进行中,预计将于2005年底开始水调试 鸡庄子污水处理厂改造工程预计于2005年底开始试运行 报告期内,本公司控股子公司贵州创业水务有限公司共处理污水660.7万立方米,实现污水处理收入554.98万元 报告期内,公司向控股子公司天津中水公司增资8000万元人民币,以扩大中水公司的生产能力和中水的应用范围,加快公司的成长和发展 详见我公司8月9日在《上海证券报》、《文汇报》和《标准》上发布的公告。 报告期内,本公司与江苏省宝应县仙河污水处理厂合资成立了宝应创业水务有限公司(以下简称“宝应水务”),注册资本3800万元,其中本公司占注册资本的70%,仙河污水处理厂占注册资本的30%。同时,宝应水务与bot(建设-运营)公司签署了《宝应县污水处理设施特许经营协议》 项目总投资约9340万元,特许经营期为25年 报告期内,公司收到杭州齐格污水处理厂投资促进工作组办公室发出的“第一中标候选人”通知,并于2005年10月21日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了与杭州城建资产管理有限公司(以下简称“城建公司”)设立合资项目公司(以下简称“合资公司”)的议案,审议通过了《合资合同》 合资公司注册资本为人民币257,445,000元,双方以货币出资 其中,公司出资180,211,500元,占注册资本的70%;市属公司出资人民币7723.35万元,占注册资本的30% 注册完成后,合资公司将分别与杭州市人民政府城市管理办公室、市属公司和杭州市排水公司正式签署《特许经营协议》、《资产转让协议》和《污水处理协议》 合资公司的经营期限为26年 详见本公司于2005年10月24日在《上海证券报》、《文汇报》和《标准》上发布的公告 报告期内,公司道路收费业务运行平稳,实现收费收入1632.25万元 报告期内,公司发布了“风险可转换债券”转卖公告,并实施了转卖。详见本公司8月16日在《上海证券报》、《文汇报》和《标准》上发布的公告。 报告期内,根据2005年9月1日实施的《天津市市政公用事业特许经营管理办法》(天津市人民政府令第91号),公司将根据相关部门的要求,直接向公司申请授予污水处理特许经营权。 截至2005年9月30日,天津排水公司(“排水公司”)应收账款约为人民币465,983,618元,约占2005年9月30日公司市值的10.83% 根据香港联交所上市规则第13.13及13.15条,本公司须履行应收账款若干详情的一般披露义务 根据本公司9月30日的会计报表,本公司排水公司应收账款无抵押、无息条款,按正常商业条款订立。 应收账款来自我公司根据2000年10月10日签订的《污水处理委托协议》向排水公司提供的污水处理服务,以及我公司根据2001年9月24日签订的《在建工程费用协议》对污水处理厂在建工程收取的施工管理费 根据《污水处理委托协议》,污水处理服务费的支付条款是排水公司应在每月的前15天内将上月发生的所有费用支付给本公司,而在建污水处理厂建设管理费的支付条款是排水公司根据本公司项目预计完成百分比确定的管理费按月预付,并根据独立测量师或工程师的审核按季度调整 排水公司和天津市市政投资有限公司(“天津市市政”)均隶属于天津市市政工程局 天津市政府目前持有本公司约63.84%的已发行股本,为主要控股股东 3.1.1占主营业务利润总额10%以上的主要行业或产品√不适用单位:元币种:人民币审计类型:未经审计的主营业务收入主营业务成本毛利率(%)按行业划分的污水处理及污水处理厂建设业务166,575,672.47 41,729,336.82 74.95道路及收费站业务16,336.82 74.95 500 3,735,663 826.99 77.293.1.2公司经营的季节性或周期性特征适用√不适用3.1.3报告期利润构成(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 与上一报告期相比,补贴收入和非经营性净收支占利润总额的比例发生重大变化及原因说明)适用√不适用3.1.4主营业务及其结构与上一报告期相比发生重大变化及原因说明适用√不适用3.1.5盈利能力(毛利率)发生重大变化 主要业务与前一报告期的比较及原因说明适用√不适用3.2重大事件及其影响和解决方案案例分析表明适用√不适用3.3会计政策、会计估计、 合并范围的变化及重大会计差错的情况和原因适用√不适用3.4经审计并出具非标准意见的董事会和监事会的相关说明适用√不适用3.5预计年初至下一报告期末的累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化。 警告及理由适用√不适用3.6本公司对披露的年度经营计划或预算进行滚动调整适用√不适用3.7本公司原非流通股股东在股权分置改革过程中所作的特别承诺及其履行情况(国有股公司)适用√不适用公司名称:天津创业环保有限公司法定代表人:马日期:2005年10月26日附件4资产负债表2005年9月30日 编制单位:天津创业环保有限公司单位:元货币:元审计类型:未经审计的合并母公司分部项目期末期初期初期初流动资产:货币资金724,597,288.95 1,341,999,625.00 538,570,857.44 1,259,619,402.00短期投资36,000,000.00 36,000 148.20 393,802,299.00 485,389,917.84 391,182,154.00其他应收款4,636,728.62 2,772,862.00 4,175,831.12 1,088,910.00 027.89 115,815,602.00应收账款备抵库存10,420.00长期投资:长期股权投资6,000,000.00 6,000,000.00 270。000,000.00 6,000,000.00 274,823,344.49 137,243,416.00,包括:股权投资差额固定资产:固定资产原价2,168,888,103.53 1,876,041,775 113.00减去:累计折旧623,940,791.06 582,327,880238.00减:固定资产减值准备,固定资产净值,1,544,947,312.47,1,293,713,880.00,1,285,691,155.44,1,160,908,238.00,建筑材料,在建工程,1,462,622,238.00,737.29,1,319,903,流动负债:短期贷款600,000,000.00 115,000,000.00 590,000.00。预收账款33,937,515.73 52,699,790.00 33,879,293.13 52,699,790.00应付工资和应付福利费8,850。675,878.00应付股息1,696,882.30 1,830,297.00 1,696,882.30 1,830,297.00应付税57,053,709.77 94,249,897.00 57,036,799。445.00其他应付款140,804,032.52 156,547,955.00 85,218,551.87 101,494,061.00应计费用6,490,063.29 7,882,000.00 5,175,000。040,000.00 2,369,417.40 14,040,000.00一年内到期的长期负债55,000,000,000.00 55,000,000.00其他流动负债50,000,000.00流动负债总额。711,733.09 430,363,803.00长期负债:长期贷款655,000,000.00 605,000,000.00 605,000,000.00 555,000,000.00应付债券376,098,000。200,000,000.00长期应付款特别应付款81,219,954.66 81,306,756.00其他长期负债10,612,600.00 10,412,600.00长期负债总额1,122,930,554.66 1,896 000,000.00递延税:递延税贷项和负债总额2,030.00000.00 1,330,000,000.00 1,330,000,000.00资本公积69,288,726.00 69,288,726.00 69,288,726.00盈余公积1790.000000000002 496.00 174,348.00 835.00权益)总公司法定代表人:马主管会计工作:顾启枫主管会计机构:陈银星2005年7月至9月的利润表编制单位:天津创业环保有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计的合并母公司项目本年同期数(7月-9月)(7月-9月)(7月-9月)一、主营业务收入180,814,025.82 249,344 主营业务利润(损失为“-125,114,767.06 199,448,533”。772.31”)加:其他业务利润(亏损列为“-8,634,260.07 681,513.90 1,578,696.64”)减:营业费用103,542.59 39,549.18和管理费用14,07 6。285.87财务费用45,999,510.38 5,664,719.97 45,087,997.36 5,616,377.43三。营业利润(亏损“-”号73,569,060.66 182,095,175。109.01)加:投资收入(亏损以“-”号2,593,178.78-355,947.96列示)补贴收入非营业收入469,943.00 1,480.00 469,943.00 1,480.00减:非营业费用516,480.00。290.59四.利润总额(亏损总额列为“-73,522,443.74 180,751,364.66 73,229,974.35 182,225,350.46”)减:所得税22,956,549.7561 332.89减:少数股东损益-46,737.82 -1,473,985.80加:未确认投资亏损 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计的合并母公司项目本年同期数(1-9月)(1-9月)(1-9月)一、主营业务收入为457,271,025.82 583,182,365.79 437,689,324.86 565,911,765.43减:主营业务成本为124,529,391.03 100 主营业务利润(损失为"-308,292,767.06 451,106,106)。578.31号”)加:其他业务利润(亏损列为“-17,273,260.07,083,547.907,490,696.64 118,062.50”)减:营业费用458,542.59 39,550 208.77 32,187,205.37财务费用67,288,510.38 13,500营业利润(亏损以“-”号215,242,063) 061.01)加:投资收益(亏损以“-”号2,268,821.22-1,814,757.04列示)补贴收益非营业收入559,943.00 81,480.00 559,943.00 81,480.00减:非营业。645,465.59四。利润总额(亏损总额列于“-215,238,443.74 395,437,676.66 215,607,974.35 395,881,832.46”)减去:所得税71,933 814.89减去:少数股东损益-1,096,737.82 -444,155.80加上:未确认投资亏损(列于合并报表中可供分配利润806,526,441.81 758,659,017.57 806,526,444 017.57减:提取法定盈余公积、提取法定公益金、提取职工奖励及福利基金(在合并报表中填列)、提取公积金、提取企业发展基金利润和投资收益七。可供股东分配的利润806,526,441.81 758,659,017.57 806,526,441.81 758,659,017.57减:应付优先股的股息从任何盈余公积中提取。应付普通股的股息为133,000,000.00 106,400,000.00 133,000,000.00 106,400,000.00。普通股的股息被转换成股本。八.未分配利润(未弥补亏损673,526,400,526,441.81 652,259,017.57“-”)公司法定代表人:马主管会计工作:顾启峰主管会计机构:陈银星2005年1-9月现金流量表单位:元币种:人民币审计类型:母公司未审计项目合并数一、经营活动产生的现金流量:货物销售024,534.24980.47支付给雇员和为雇员支付的现金28,428,019.08 25,699,219.26税款134,702,697.23 132,089,171.49和与业务活动有关的其他现金29,860,978.48 25,344。614.77 237,914,923.16经营活动现金流量净额95,976,168.83 96,726,440.78二。投资活动产生的现金流量:收回限制性银行存款293,332,000.00 293,332,000.00投资回收产生的现金,包括:出售子公司获得投资收入产生的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金5,100.00 5,100.00其他投资活动产生的现金5,721,164.62 22,541,340.00现金流入小计299.00 无形资产和其他长期资产184,726,617.31 174,006,717.14投资支付的现金36,000,000.00 175,850,000.00限制性银行存款6,000,000.00与投资活动相关的其他现金流出226,726,617.31,355,856,717.14投资活动产生的净现金流量 筹资活动现金流量:吸收投资收到的现金:子公司从少数股东权益投资收到的现金贷款收到的现金670,000,000.00 670,000,000.00与筹资活动有关的其他收到的现金452,412.26 452,412.26现金流入小计670,452。412.26 670,452,412.26偿还债务支付的现金970,380,040.00 965,380,040.00股息分配、利润或利息偿还支付的现金198,449,528.32 195,537,083.34其中:少数股东股息支付的与筹资活动有关的其他现金,其中:子公司依法向少数股东支付的现金及现金流出711.08四。汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-330,069,339.92 -433,716,547.44补充材料1。将净利润调整为经营活动现金流量:净利润144,401,631.81 144,401,631.81加:737.82减:未确认投资损失加:固定资产减值准备46,526,803.42 34,008,310.67无形资产摊销长期待摊费用5,100.00预付费用减少(减少:增加)34,395.63增加 无形资产和其他长期资产(减:收入)固定资产报废损失505,978.92 505,978.92财务费用67,171,610.26 64,564,920.26投资损失(减:收入)2,268,821.22递延税900.52 -10,506.42营业应收账款减少(减少:增加)99,008,715.82 不涉及现金收支的投资和融资活动:一年内到期的可转换公司债券从债务融资到资本租赁固定资产3。现金及现金等价物净增加额:期末现金余额588,597,288.95 402,570,857.44减:期初现金余额918,666。287,404.88加:现金等价物期末余额减:现金等价物期初余额,现金及现金等价物净增加-330,069,339.92 -433,716,547.44(上海证券报)

标题:天津创业环保股份有限公司2005年第三季度报告

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