天津创业环保股份有限公司2005年第1季度报告

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1重要说明1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任 1.2公司全体董事出席董事会会议 1.3公司第一季度财务报告未经审计 1.4公司负责人马、会计工作负责人顾启峰、会计机构负责人陈银星声明:季度报告中的财务报告真实、完整 2公司基本信息2.1公司基本信息2.2财务信息2.2.1主要会计数据和财务指标币种:人民币2.2.2利润表单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表单位:股份2.4可转换公司债券1。报告期内可转换债券持有人。可转换公司债券说明1。转换价格 2.可转换债券的其他条件表明公司a股可转换公司债券尚未进入转换期 3管理层讨论与分析3.1报告期公司经营活动总体情况简要分析报告期内，主营业务收入210，643，448元，主营业务利润163，783，909元，净利润93，708元，580元每股0.07元 报告期净利润较去年同期增长约54.95%，主要是由于报告期在建工程建设管理费确认比例增加 根据项目目前的进展情况，公司预计三个在建项目的总投资将比预计值节省15%左右。该公司正在聘请一名独立的测量员来评估在建项目的建筑成本节约情况 报告期内，公司鸡庄子污水处理厂旧系统于2月初开始停水改造，董娇污水处理厂运行正常 截至报告期末，鸡庄子污水处理厂扩建部分和咸阳路污水处理厂仍在进行调试工作，北仓污水处理厂建设项目正在按计划进行 报告期内，公司道路收费业务运行平稳，实现收费收入1632.2万元 2005年4月25日，公司与赤壁市建设局签署了《赤壁市污水处理厂项目特许经营协议》 根据协议，该公司将成立一个控股子公司，建设和经营赤壁污水处理厂。一期设计规模为4万立方米/天，建设期约24个月(含管网)，特许经营期为25年。项目总投资预计约为9500万元人民币 3.1.1占主营业务收入或利润总额10%以上的主要行业或产品√适用□不适用单位:1000元人民币币种:人民币审计类型:未经审计3.1.2公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用3.1.3报告期利润构成(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与非经营性净收入和支出占利润总额的比例较上一报告期发生重大变化及原因说明)自2005年2月初以来，鸡庄子污水处理厂的旧系统已经关闭并进行改造，预计于2005年8月完成。因此，报告期污水处理服务费较去年同期下降约30%，但公司与天津排水公司签订的污水处理委托协议是以年污水处理成本为基础的。 同时，报告期内，公司三个在建项目的建设管理费收入较去年同期增加94，297，943元，主要是由于项目建设进入后期后，根据进度确认的比例有所增加 3.1.4主营业务及其结构与上一报告期相比发生的重大变化及原因说明□适用√不适用3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与上一报告期相比发生的重大变化及原因说明□适用√不适用3.2重大事件及其影响和解决方案的分析与说明√适用□不适用(1)本公司a股可转换债券发行人的负债、信用变化:本公司a股可转换债券的担保人为中国建设银行天津分行。截至报告期末，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化 截至报告期末，公司负债总额为人民币2，330，707，000元，资产负债率为49.84%，资信良好，偿付能力强 (2)偿还债务的现金安排本公司发行的可转换公司债券期限为五年，自2004年7月1日至2009年6月30日。如果可转换公司债券募集说明书中披露的转卖和赎回条款得到满足，债券持有人的本金和利息可以通过公司自有资金或银行信贷资金支付。详见可转换公司债券招股说明书。 相关公告已于2004年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的网站上发布 3.3会计政策、会计估计、 合并范围的变化及重大会计差错的情况和原因□适用√不适用3.4经审计并出具“非标准意见”情况下董事会和监事会的相关说明□适用√不适用3.5年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损或亏损的预警及预测原因 3.6公司年度经营计划或预算披露的滚动调整□适用√不适用公司名称:天津创业环保有限公司法定代表人:马日期:2005年4月28日(上海证券报)