绍兴水务集团有限公司2009年债务募集资金使用情况

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一、债务发行项目概述

本次债券募集的部分资金将用于绍兴市污水处理三期工程、绍兴市应急供水厂及配套管网一期工程、绍兴市小顺江供水二期工程-净水厂、绍兴市小顺江供水二期工程-南线、绍兴市给排水管网改造工程、绍兴市曹娥引江济水工程等六个项目。以上项目均经主管部门批准，总投资31.69亿元。其余的将用于补充公司的营运资金。1.绍兴市污水处理三期工程本项目主体为绍兴市水处理发展有限公司，项目可行性研究报告于2004年9月3日经浙江省发展和改革委员会浙江省发展和改革投资[2004]736号批复，初步设计于2005年10月11日经浙江省发展和改革委员会浙江省发展和改革设计[2005]273号批复。该项目是浙江省的重点项目。绍兴污水处理厂是目前中国最大的综合污水处理厂之一，总规模超过100万吨/日，服务面积超过300平方公里。项目第三期将在滨海开发区钱塘江附近新建一座设计规模为20万立方米/日的污水处理厂，并在污水处理厂一期预留区域扩建一座设计规模为20万立方米/日的污水处理厂。该遗址占地1000米长，350米宽。项目总投资8.9563亿元，财务内部收益率6.98%，财务净现值(集成电路= 6%)9013.4万元，投资回收期12.34年(静态)。该项目仍在建设中。2.绍兴应急备用水厂及配套管网一期工程主要由绍兴水务有限公司实施，项目可行性研究报告于2007年12月28日经浙江省发展改革委浙江省发展改革投资[2007]1015号批复，初步设计于2008年6月10日经浙江省发展改革委浙江省发展改革设计[2008]63号批复。绍兴应急备用水厂一期工程及配套管网包括取水工程(土建工程按长期规模60万吨/日一次性完成)、净水厂(规模20万吨/日)、配水管网工程(绍兴市、绍兴县及工业区管网约50公里)及防护堤。该工程的建设解决了绍兴市县供水系统的独特性，提高了供水的安全性和可靠性。曹娥江大闸工程建成后，该工程作为城市供水二次水源的条件日趋成熟，符合绍兴市重大建设项目“十一五”规划和“绍兴市城市供水中长期规划”，总投资5.5874亿元。该项目目前正在建设中。3.绍兴小顺江供水二期工程——水处理厂本项目主要由绍兴塘浦水库有限公司实施，项目可行性研究报告于2004年8月13日经浙江省发展改革委浙江省发展改革投资[2004]635号批准，初步设计于2004年10月8日经浙江省发展改革委浙江省发展改革设计[2004]272号批准。净水厂的第一阶段于2000年完成。水源是汤浦水库。第一阶段的规模是每天40万立方米，这已不能满足对水的需求。根据《杭州湾绍兴工业新城供水专业规划》，净水厂规模将扩大到每天70万立方米。二期工程的设计规模为每天30万立方米。出水管从宋自来水厂的出水口向北敷设，全长约30公里，从DN 1600至DN 800，至沿海工业区。净水厂二期工程总投资为25175.91万元，财务内部收益率(总投资)为9.01%，项目回收期为11.71年。该项目目前正在建设中。4.绍兴小顺江供水二期工程——南线本工程主要由绍兴汤浦水库有限公司实施，项目可行性研究报告于2005年11月11日经浙江省绍兴市发展和改革委员会、绍兴市发展和改革中心[[2005]86号文件批准。随着绍兴市县经济的快速发展，以及小顺江供水普及率的不断提高，用水量迅速增加。一期高峰日供水已超过40万吨/日的设计供水规模，为确保小顺江供水区供水的可靠性，建设小顺江供水二期南线迫在眉睫。本项目由绍兴共建段、绍兴城市连接段和绍兴县段三部分组成。管道总长度为44.2公里。整条线路需要穿过五条隧道，总长约4.1公里。绍兴市联合建设段从宋水厂至绍兴县金家店福泉镇，共铺设20公里长的1800毫米水管。绍兴市连接段是沿坪水河城区土山路一级主管至城区的主要段，管径1200毫米，管长7公里。绍兴县段从绍兴县福泉镇金家店到绍兴县自来水公司，位于绍兴县于的家里？旧的呢？一池一增压泵站，铺设17.2公里直径1600毫米的输水管道，供水二期工程南线总投资为47992.63万元。目前，该项目仍在建设中。5.绍兴市给排水管网改造工程。绍兴市排水管理有限公司是本项目的主体。项目可行性研究报告于2007年8月1日经浙江省绍兴市发展和改革委员会批准，绍兴市发展和改革中心[[2007]71号文件。本管网改造工程包括各开发区的供水管网(主要是供水管道)和排水管网(包括排水管和排水提升泵站)的改造。绍兴市南新区规划区内，规划管径DN400~DN200的供水管总长约59.5公里，规划管径d800~d400的污水管总长约69公里，有9座污水提升泵站，规模为33000立方米/日~ 23000立方米/日。镜湖新区规划区内，规划管径DN600~DN200的供水管总长约111.1公里，规划管径d1200~d300的污水管总长约75公里，有15座污水提升泵站，规模为20万立方米/日至10.5万立方米/日。在迪当新城规划区内，规划管径DN600~DN200的供水管总长约20.26公里，规划管径d500~d300的污水管总长约16.06公里，有4座污水提升泵站，规模为25000立方米/日至16000立方米/日。给排水管网工程总投资486，615，800元，其中给水管网改造工程投资155，583，600元，排水管网改造工程投资330，582，200元。供水项目财务内部收益率为10.03%，预计回收期为9年。排水工程财务内部收益率为9.98%，预计回收期为9年。该项目目前正在建设中。6.绍兴市曹娥引水工程主要由绍兴市河道综合整治投资开发有限公司实施，项目可行性研究报告于2007年7月4日经浙江省绍兴市发展和改革委员会邵市发展和改革中心[2007]56号批准，初步设计于2007年8月8日经浙江省绍兴市发展和改革委员会邵市发展和改革中心[2007]72号批准。曹娥引水工程符合《曹娥流域综合规划》、《绍兴水资源综合规划》、《曹娥流域水资源开发利用规划》和《绍兴水资源开发“十一五”规划》。该项目是绍兴市城市清洁水工程的重点项目，也是优化曹娥水资源配置的重大基础设施项目。该项目的实施可以改善城市河流的水质，实现城市环境的根本改变。本工程导流港位于上浦闸库区的小顺江口。它通过小顺河和常山吐溪河的导流门进入隧道。隧道出口通过箱涵和河道与上枣江相连，通过惠雍湖到达市区，全长26公里。本工程自流设计导流量为10.0m3/S，最大抽水导流量为20.0m3/s，工程总工期为32个月。该引水工程总投资4.97319亿元，运行期内具有改善城市水环境和城市旅游等社会经济效益，同时也间接带来了改善城市质量和居民生活质量等效益。根据稀释污水量和影子水价计算的设计水平，年环境效益为1.02亿元/年，年旅游效益可达5400万元。该项目仍在建设中。7.近年来，补充营运资金公司主要使用自己的资金和银行贷款作为其主要资金来源。资金来源相对单一，资本运营规模相对有限。营运资金的短缺不仅严重制约了公司的发展，而且导致公司的运营成本不断上升。为了更好地促进公司的业务发展，公司计划用3亿元的募集资金补充公司的营运资金。二。募集资金使用管理制度

公司将严格遵守国家发展和改革委员会关于公司债券募集资金使用的相关规定和公司关于资金使用和管理的相关规定，由公司财务部管理。债券基金将根据招股说明书中披露的项目和进度进行使用，以确保资金专用于特定用途。公司财务部负责公司经营、资金筹集和投资活动的现金归集、调控；募集资金的使用和管理；借款安排和相关资金管理制度的制定等。公司将严格按照既定的资金管理制度，规范债券资金使用审批程序，建立债券资金使用实时反馈系统。公司财务部具体负责债券发行资金的动态管理，并及时反馈债券发行资金的使用情况。