黔江水利2007年第一季度报告

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1重要提示1.1公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。1.2董事马善兵因公出差，书面委托张董事代为投票。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人何中辉、会计部负责人张、会计机构负责人(总会计师)声明:保证本季度财务报告的真实、完整。2公司简介2.1主要会计数据和财务指标的货币:本报告期末前一年年末总资产(人民币)2，270，136，423.862，284，311，884.16股东权益(每股净资产(人民币)192.87) 3.26自报告期开始至报告期结束，3.25 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 与上年同期相比增加或减少经营活动产生的净现金流量(人民币)35，015，417.01 199.22每股经营活动产生的净现金流量(人民币)0.12 199.22从报告期开始至报告期结束的净利润(人民币)2，980，797.24 2，980。 797.24基本每股收益(元)0.01 0.01稀释每股收益(元)0.01 0.01股本回报率(%) 0.32 0.32扣除非经常性损益后的股本回报率(%)-0.05-0.05 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 33.88稀释每股收益(人民币)33.88净资产收益率(%)比上年同期报告期净资产收益率(%)扣除非经常性损益后上升0.08个百分点，下降0.10个百分点。 年初至报告期末非经常性损益金额(人民币)非流动资产处置损益493，700.00向非金融企业收取的资本占用费计入当期损益5，064，197.60除经国家有关部门批准的合格金融机构向非金融企业收取的资本占用费外，委托投资损益为402，773.33，企业所得税的影响为-1，299 少数股东损益影响为-611，427.83，非经常性损益项目为-575，193.22，合计3，483。 966.262.2报告期末股东总数和无限售条件流通股前10名持有人持有的股份列表(已完成股份拆分改革)单位:报告期末股东(家庭)总数为31，058人无限售条件流通股前10名持有人持有的股份(全名)报告期末无限售条件流通股类型数国际金融-汇丰-比尔·梅林6，800人。088元人民币普通股中信证券-工行-CRED 3，500，046元人民币普通股天津沃达丰工贸有限公司700，000元人民币普通股赵京华490，000元人民币普通股高晶404，525元人民币普通股王胜军400，000元人民币普通股徐先东369，240元人民币普通股苏360， 000元普通股338，800元普通股张338，474元普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目和财务指标及重大变动原因√适用-不适用-报告期末公司资产负债表项目重大变动原因项目期末期初余额同比增减分析45，685，751.12 27，884，956.81 63 报告期内，对公司利润项目发生重大变化的原因进行了分析。本期金额比上期增加或减少(%)。营业总收入为114，733，637.84 64，483，084.52 77.93，营业成本为80，847。300.71 35，929，487.82 125.02营业税和附加4，044，730.32 1，486，303.76 172.13管理费用19，718，574.86 9，152，873.80 115.44财务费用7，378，169.10 2，048，462.83 260.18减值损失经营成本变化的主要原因是公司目前的供水成本是由于合并范围的扩大和房地产项目销售成本的结转。营业税改征附加税的主要原因是:营业税改征附加税是由于公司当期供水收入和实现房地产项目销售相结合的范围增加。管理费用变化的主要原因是:合并报表的范围较去年同期有所扩大。财务费用变动的主要原因是:公司合并报表范围较去年同期扩大，银行贷款利率提高。公允价值损益变动的主要原因是:证券市场股价上涨。投资收益发生变化的主要原因是:公司合并报表范围比上年同期扩大，导致被投资企业按照新准则进行合并抵销和会计调整。报告期末，公司现金流量表项目发生重大变化；原因分析；本期金额比上期增加或减少(%)；经营活动的净现金流量-35，015，417.01-35，290，564.78 199.22投资活动的净现金流量-34，838，473.09 -234，217。083.40 85.13筹资活动产生的净现金流量-11，683，286.35 49，831，821.16-123.45现金和现金等价物净增加-11，506，342.43-219，675，827.02-94.76经营活动产生的净现金流量变化的主要原因是:本期公司合并报表范围的扩大投资活动产生的净现金流量变化的主要原因是公司本期少于上年同期。筹资活动净现金流变化的主要原因是，该公司去年同期增加了银行贷款。此外:公司子公司浙江唐恬硅谷创业投资集团有限公司拥有的深圳赖宝高新技术有限公司股权17952.77万元(含阳光创投股份)，浙江杭州新富药业股份有限公司股权200万元，浙江飞达环保科技有限公司股权375万元，合计18527.7万元。根据新企业会计准则，上述投资按其投资目的分类为可供出售金融资产。截至2007年3月31日，子公司浙江唐恬硅谷创业投资集团有限公司拥有的深圳赖宝高新技术股份有限公司的股份仍处于有限出售期，公司拥有的浙江杭州新富制药有限公司和浙江飞达环保科技有限公司的股份由于转让手续尚未办理完毕，未按期末公允价值计量。3.2重大事项进展、影响及解决方案分析√适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺的履行√适用√不适用中国水利投资有限责任公司向公司流通股股东实施非流通股的对价安排。中国水利投资有限公司还承诺，自取得上市交易权之日起，其非流通股将在五年内不上市交易或转让。这个特殊的承诺正在被严格执行。3.4年初至下一报告期末累计净利润可能出现亏损或较上年同期发生重大变化的预警及原因解释□适用√不适用3.5本季度报告资产负债表中2007年初股东权益与“2007年初股东权益差异调整表”中2007年初股东权益差异的原因解释 新旧会计准则下的股东权益“:□适用√不适用于黔江水利发展有限公司法定代表人:何中辉，2007年4月27日