天津创业环保有限公司2004年度报告摘要

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(1)重要通知1.1。本公司董事会及其董事保证本报告所包含的信息不包含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。1.2。谭兆福董事因出差未能出席本次董事会会议。1.3普华永道中天会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告。1.4。公司负责人马、会计负责人顾启峰、会计机构负责人(会计负责人)陈银星声明:保证本年度财务报告的真实性和完整性。(2)上市公司基本信息(2.1)基本信息(2.2)联系人和联系信息(3)会计数据和财务指标汇总(3.1) 主要会计数据单位:1000元货币:3.2元主要财务指标单位:元货币:人民币非经常性损益项目√适用□不适用单位:1000元货币:3.3元国内外会计准则差异□适用√不适用于4项股权变动和4.1项股东变动表4.2前十名股东。 流通股十大股东表4.3控股股东和实际控制人变动表4.3.1控股股东和实际控制人变动表□适用√不适用4.3.2控股股东和实际控制人明细(1)公司名称:天津市市政投资有限公司法定代表人:马注册资本:182000万元成立日期:1998年1月20日主营业务或经营活动:市政基础设施项目开发建设管理； 支持、发展和运营市政基础设施；为城市建设项目引进技术设备；市政公路基础设施投资促进、项目开发、建设管理(在国家上述范围内有特许经营特别规定的，应当按照规定办理)。(2)实际控制人姓名:天津市市政工程局法定代表人:孙增银的主要经营或管理活动包括道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等行业。天津市市政投资有限公司的业务由天津市市政工程局监管。天津市市政工程局是天津市政府主管市政和公路建设管理的一级局。现任董事是孙增印先生。业务涵盖道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务等行业。本公司控股股东在报告期内未发生变化。4.3.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系框图5控股股东与实际控制人之间的控制关系框图5.1董事、监事和高级管理人员5.2董事、监事和高级管理人员持股变动5.2在股东单位任职的董事和监事√适用□不适用5.3董事、 监事和高级管理人员单位年薪:10，000.00元货币:6元董事会报告《6.1报告期全面经营讨论与分析》报告期内，公司根据市场发展，继续关注成本管理和成本控制，扎实做好现有污水处理厂的运营和现有污水处理项目的建设，努力发挥经营优势。 积极进行结构调整，拓展污水处理厂运营服务市场，努力打造环保先锋专业品牌，逐步向行业领先目标迈进。 1.报告期内，公司直接运营的两座污水处理厂处理污水2.27亿立方米，其中东郊污水处理厂平均污水处理能力达到设计规模的90%，鸡枞子污水处理厂基本达到满负荷运行。在全国市政协会举办的2004年全国城市污水处理厂先进单位评选中，东郊污水处理厂在71个城市污水处理厂中名列第二，再次荣获“中国十大城市污水处理厂”荣誉称号。公司控股的贵州创业水务公司在报告期内处理污水2646万立方米，处理能力达到设计规模的90%。公司污水处理项目预计完成投资约4.4亿元，其中吉庄子污水处理厂和咸阳路污水处理厂扩建工程在年内完成了水处理系统的土建工程和设备安装，供水已完成并进入试运行阶段。北仓污水处理厂主体构筑物土建工程已基本完成。2.报告期内，通过各类项目的实践，公司对市场的认识和项目运作能力逐渐成熟。2004年1月1日，贵阳小河污水处理厂正式投产，产生了良好的经济效益和社会效益。公司以贵州创投水务公司为基地，积极拓展贵阳周边地区的污水处理市场。2004年5月18日，公司与赤壁市政府共同签署了《赤壁市污水处理设施和水厂设施建设与运营合作框架协议》，标志着公司进入供水领域的尝试，进一步扩大了公司的业务范围和地理范围。2004年，公司进一步优化组织结构，成立水务运营分公司。这是集中公司优势污水处理资源，打造环保专业服务的重要战略举措。水务运行部负责目前两座污水处理厂的运行和管理，咸阳路和北仓污水处理厂将于今年正式投产。然而，其更具战略性的使命是通过提供污水处理厂运营管理服务、技术咨询服务、安装和调试服务等，开拓国内其他地区的污水处理运营市场，并寻找新的利润增长点。此外，公司的项目建设部、设计咨询部和培训中心目前正在筹建中。3.报告期内，公司科研基地研发中心正式投入使用。经过一年的发展，研发中心拥有20多名员工，占硕士人数的30%以上。主要任务是为公司污水处理厂的建设和运营提供技术解决方案，努力开发具有自主知识产权的专有产品。在报告所述期间，三项科学研究成果获得专利。4.报告期内，公司成功发行a股可转换债券12亿元，于7月19日在上海证券交易所上市(以下简称“风险可转换债券”，代码:110874)。5.报告期内，公司进一步加强投资者关系管理。随着a股可转换债券的发行，公司在中国开展了各种形式的推广活动，包括网上路演、投资者会议和投资价值分析会议。2004年10月，公司在贵阳召开投资者会议和行业投资价值分析会议，以公司控股的贵州创业水务公司小河污水处理厂为代表，展示其在资本市场的“双赢”合作模式，使投资者进一步加深对公司的了解。6.2主营业务及产品信息表单位:千元货币:人民币，其中:0元为报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额。6.3按地区单位划分的主营业务:1000元货币:6.4元购销客户单位:1000元货币:6.5元股权参与公司经营(适用于净利润10%以上的投资收益)□适用√不适用于6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因□适用√不适用于6.7主营业务盈利能力(毛利率) 与去年相比发生重大变化的原因□适用√不适用于6.8经营成果和利润构成较去年发生重大变化的原因分析□适用√不适用于整体财务状况较去年发生重大变化的原因分析□适用√不适用于6.9生产经营环境和宏观政策法规已经发生的重大变化。 对公司财务状况和经营成果有或将要有重大影响的说明□适用√不适用于6.10利润预测完成□适用√不适用于6.11业务计划完成□适用√不适用于6.12募集资金使用√适用□不适用单位:人民币10，000.00元货币:人民币注:目前由于项目尚未竣工投产，项目收入无法量化。 项目条件变更□适用√不适用6.13非募集资金项目√适用□不适用1)公司在2004年7月8日召开的第三届董事会第八次会议上，通过了《关于向天津创业建材有限公司增资的议案》。天津创业建材有限公司计划增加注册资本至4000万元。经董事会审议批准，公司以现金出资1750万元，增资后出资2650万元，占增资后注册资本的66.25%，成为创业建材的控股股东。2004年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改天津市创业建材有限公司增资协议的议案》，决定公司仍以现金认缴增资款1750万元，增资后创业建材的注册资本为3750万元，其中一名出资人森源科技有限公司无法完成增资的，公司出资2650万元。70.67%(详见我公司于2004年7月9日和10月29日在上海证券报、香港空闻证券报和《标准》上发布的相关公告)。(2)公司在2004年7月8日召开的第三届董事会第八次会议上通过了关于贵州创业水务有限公司股权变更的议案。经董事会审议批准，龙力集团将其在贵州水务(一家合资公司)30%的股权中的25%转让给本公司，另外5%转让给贵州锦绣文化科技有限公司(详见本公司于2004年7月9日在《上海证券报》、《洪证券报》、《标准》上发布的相关公告)。6.14董事会关于会计师事务所“非标准意见”的声明□适用√不适用6.15董事会新年经营计划(如有)√适用□不适用1。为确保污水处理工程在2005年全部完工，公司将及时完成庄子污水处理厂的扩建和咸阳路污水处理厂的投产，使其尽快投入正常运行。上半年，公司将对鸡庄子污水处理厂(老厂)进行系统改造，确保鸡庄子污水处理厂整体高效运行。合理安排北仓污水处理厂建设周期，确保年内正常运行。2.做好污水处理厂的运行管理工作随着2005年污水处理工程的完成，改扩建的鸡庄子污水处理厂、新建的咸阳路污水处理厂和北仓污水处理厂将全部投产。公司所属供水运营公司将继续贯彻和实现污水处理厂运营成本最小化的目标，进一步完善污水处理厂的运营管理，保持公司持续、稳定、高速发展。3.加强污水处理项目的发展在2004年开发项目前期铺垫的基础上，全国污水处理项目的发展将得到加强。努力完成正在进行的污水处理项目的合同谈判；在现有污水处理项目的基础上，尽一切努力在周边中小城市开发供水项目，同时重点开发中国中部和南部的新市场。积极参与全国大型污水处理厂项目招标，争取中标。4.进一步结构调整和扩大利润增长点面对市场的不断发展，公司将进一步注重技术优势和项目建设管理优势，进一步打造项目管理公司、设计咨询公司等专业公司，同时加大人才引进和培训力度，实现公司的可持续发展战略。5.实施新的薪酬和绩效考核体系公司计划今年实施新的薪酬和绩效考核体系，以形成激励机制，提高员工的积极性。同时，强化部门间的合作意识，提高员工的主观能动性，充分利用公司现有资源，以最小的成本创造最大的效益。6.加强内部控制体系建设2005年，公司将加强预算管理，建立预算预警系统，及时预警计划外或预算外支出。同时，深化行政办公改革，出台相关成本控制政策，研究实现公司网站、办公自动化系统、运营控制系统、污水处理模拟系统的资源整合。6.16经普华永道中天会计师事务所和普华永道香港会计师事务所审计，公司2004年度合并净利润为3.232亿元。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，法定盈余公积金的10%为人民币3232万元，法定公益金的5%为人民币1616万元，加上年初未分配利润4.938亿元，减去2004年分配的2003年现金股利1.064亿元，本年度股东可获得的实际利润为人民币66212万元。根据2004年利润分配政策，以2004年底133万股为基础，每10股向全体股东分配1.00元现金股利(含税)。分配方案应提交年度股东大会审议通过后实施。2004年资本公积金不会转换为股本。本报告期内公司盈利，但未提出现金利润分配方案□适用√不适用7项重大事项7.1资产收购□适用√不适用7.2资产出售□适用√不适用7.3重大担保□适用√不适用7.4重大关联交易7.4.1关联买卖√适用□不适用单位:万元货币:7.4.2关联债权债务 交易□适用√不适用7.5委托理财□适用√不适用7.6履行承诺□适用√不适用7.7重大诉讼仲裁□适用√不适用7.8独立董事履行职责(1)在独立董事出席董事会的报告期内，本公司独立董事今年未对董事会提案及其他非董事会提案提出异议。 于二零零二年，本公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司设立独立董事制度的指引》及香港联交所《上市规则》，设立独立董事制度。董事会包括三名独立董事，占董事会成员总数的三分之一。每位独立董事都熟悉公司的业务和运营，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，表达独立的专业意见，能够积极参加相关培训，了解作为独立董事的权利、义务和责任。同时，三名独立董事构成本公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的主要成员。第八节监事会报告称，监事会认为公司依法经营、公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产及关联交易不存在问题。9财务报告9.1审计意见审计报告9.2财务报表资产负债表编制单位:天津创业环保有限公司2004年12月31日单位:千元货币:人民币公司法定代表人:马负责会计工作负责人:顾启峰负责会计机构负责人:陈银星利润及利润分配表编制单位:天津创业环保有限公司。 股份有限公司2004年单位:千元货币:人民币公司法定代表人:马负责会计工作:负责会计工作:顾启枫负责会计工作:陈银星现金流量表编制单位:天津创业环保有限公司2004年单位:千元货币:人民币公司法定代表人:马负责会计工作:负责会计工作:顾启枫负责会计工作:陈银星9.3与最新年度报告相比，会计政策无变化。 会计估计和会计方法9.4报告期内会计差错无变化9.5如果合并范围与最新年度报告相比没有变化，董事长:马白玉天津创业环保有限公司2005年4月14日(上海证券报)