四川广安爱众有限公司2004年度报告摘要

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1.1。本公司董事会及其董事保证本报告所包含的信息不包含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。1.2。公司所有董事都出席董事会会议。1.3。埃利奥特·恩哥克会计师事务所有限公司为该公司出具了标准无保留审计报告。1.4公司负责人罗庆红、会计部负责人何土林、会计部负责人孙晓刚(总会计师)声明:保证本年度报告中财务报告的真实性和完整性。(2)上市公司基本情况介绍(2.1)基本情况介绍(2.2)联系人及联系方式(3)会计数据及财务指标汇总(3.1)主要会计数据单位:人民币3.2主要财务指标单位:人民币3.2非经常性损益项目:人民币√不适用单位:人民币3.3境内外会计准则差异√不适用股权变动及股东(4.1)表4.2十大股东持股变动情况。 流通股份十大持有人表4.3控股股东和实际控制人变动表4.3.1控股股东和实际控制人变动表适用√不适用4.3.2控股股东和实际控制人明细表(1)控股股东信息公司名称:四川爱众投资控股集团有限公司法定代表人:李注册资本:12.84万元。 成立日期:1989年7月3日，主要业务或管理活动:资产管理、资产管理、外商投资、城市公共基础设施管理(2)实际控制人地位公司名称:4.3.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系框图(5名董事、监事和高级管理人员5.1名董事、监事和高级管理人员持股变动5.2名董事和监事在股东单位任职√不适用5.3董事年薪。 监事和高级管理人员单位:人民币10000.00元货币:人民币6元董事会报告6.1报告期内公司整体经营情况的讨论和分析公司主要业务:水力发电与供应、天然气供应、自来水生产与供应。 报告期内，公司紧紧围绕“网络通民、关爱民生、共创繁荣”的管理服务理念，关注主营业务生产，各项生产指标创历史新高。加快重点项目建设，促进企业发展；进一步加强管理，提升企业核心竞争力；深化改革，进一步增强企业活力。狠抓优质服务，树立企业良好形象；积极拓展行业范围，开发新的利润增长点。2004年，公司实现了水、电、气三大主要行业的快速发展和稳步增长，全年完成自发电2.77亿千瓦时，同比增长44.91%。完成售电量4.57亿千瓦时，同比增长30.10%；天然气销售总量1231万立方米，同比增长41.49%。完成销售847万吨水，同比增长1.19%；全年主营业务收入达到22236万元，同比增长27.59%。净利润达到2426万元，同比增长21.06%。每个指数都达到了公司历史上的最佳水平。6.2主营业务板块及产品信息表单位:人民币，其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为129，061.00元。6.3按地区划分的主营业务单位:币种:6.4元购销客户单位:币种:6.5元参股公司业务(投资收益占净利润的10%以上)适用√不适用于6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因解释适用√不适用于6.7主营业务盈利能力(毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因表明√适用于经营成果和利润构成较上年发生重大变化的原因分析√不适用于整体财务状况较上年发生重大变化的原因分析√不适用于生产经营环境和宏观政策法规发生重大变化的原因分析。 6.9已经做出了重大改变。对公司财务状况和经营成果有重要影响的附注适用√不适用6.10利润预测完成√不适用6.11经营计划完成√不适用6.12募集资金使用√不适用单位:1万元货币:人民币变更项目√不适用6.13非募集资金项目√不适用单位:6.14董事会对会计师事务所“非标准意见”的解释为 适用√不适用6.15董事会的新年度业务计划(如有)√不适用2005年的工作。 公司将进一步加强管理，坚持科学发展观，以精细化管理为手段，以制度创新和科技进步为动力，生产和资本管理并重，不断提升企业的综合实力和核心竞争力，努力实现公司的战略目标。2005年，公司预计实现:主营业务收入2.2575亿元，发电量4.19亿千瓦时，销售电量5.8亿千瓦时，销售水1043万吨，燃气1350万立方米。新年利润预测(如有)适用√不适用6.16。根据公司2004年财务报告，公司2004年净利润为24，261，579.47元，加上年初未分配利润24，675，153.67元，可分配利润为48936733.14元。为保证公司发展等方面的资金需求，根据《公司法》和公司章程，公司2004年利润分配方案如下:1 .根据公司章程的规定，法定公积金按净利润的10%提取；2、根据公司章程的规定，按净利润的5%提取法定公益金；3.提取上述法定公积金和法定公益金后，剩余利润按2004年底股本总额165，170，844股计算，每10股分配现金股利1.5元(含税)，现金股利总额为24775632.6元。剩余的未分配利润将结转至下一年度进行分配。本公司在报告期内实现盈利，但未提出现金利润分配方案。适用√不适用7重大事项7.1资产收购√不适用单位:7.2元资产出售√不适用单位:7.3元主要担保√不适用单位:7.4元主要关联交易7.4.1关联销售和采购√不适用单位:1万元货币:7.0元。4.2相关债权债务交易适用√不适用7.5委托理财√不适用7.6履行承诺√不适用7.7重大诉讼仲裁事项√不适用1、重大诉讼1)，根据1991年四川省计委1991]能1005，原广安行署(广安行署1994)第19号， 原广安地委《会议纪要》(广安冀[1994]16号)及四川省建设厅的有关批复，广安市人民政府将原广安区天然气公司(广安区天然气公司)转让给四川爱众投资控股集团有限公司。 2002年，集团公司撤销广安区天然气公司，将其经营资产注入四川广安爱众股份有限公司，本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司，第三被告为四川广安爱众股份有限公司，获得广安市供气资格和相应的投资项目批准。广安市南新区、代市镇和前锋镇市区(以下简称“争议区”)天然气管网也已建成，并于1995年开始供气。然而，华英天然气有限公司于1999年向广安市规划委员会提交了在上述争议地区建设天然气管网的申请。四川省计委1999年以吉川能源(1999)1353号文件批准了华蓥天然气有限公司在上述争议地区建设天然气管网的项目及可行性研究报告，导致双方发生争议。2001年11月，华蓥市天然气有限公司向四川省高级人民法院提起诉讼。其诉讼请求是:1 .责令被告停止侵权行为，消除影响，恢复原状；2、责令被告赔偿侵权造成的各种经济损失5000万元；3.命令被告承担案件的诉讼费用。集团公司和爱众控股公司认为，自1992年以来，广安天然气公司和后来的爱众控股公司的天然气管道建设和运营均已得到主管部门的批准，供应区内的天然气供应是合法有效的。华鹰天然气有限公司与集团公司、爱众股份公司陈述的损害事实之间不存在法律因果关系。此案尚未判决。目前，在省高级法院的组织下，诉讼双方计划通过调解解决案件。初步解决方案是:原告华蓥市天然气有限公司不再主张争议地区天然气管网建设经营权。同时，原告将以公平的价格将其在华蓥市城区已建成运营并取得建设部颁发的《城市燃气企业资质证书》的天然气经营资产转让给爱众股份。目前，四川省高级人民法院已委托注册会计师进行评估，双方将在评估的基础上进行最后的实质性谈判。目前还没有判决，各方都有通过调解解决案件的意愿。该公司计划收购华英天然气公司的天然气资产。法院委托审计会计师事务所进行评估。各方将在评估的基础上进行最终实质性谈判。还没有结果。7.8独立董事履行职责(1)在独立董事出席董事会的报告期内。公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》和国家有关独立董事的规定认真履行职责，深入了解公司的生产经营情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极发表意见。对关联交易、重大资产重组等公司重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东利益。报告期内，独立董事未对公司相关事项提出异议。第八节监事会报告称，监事会认为公司依法经营、公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产及关联交易不存在问题。(9)财务报告9.1审计意见本公司财务报告在报告期内由埃利奥特·恩哥克会计师事务所有限公司审计。注册会计师刘桂斌、姚凡凡签署并出具岳宗申字2005]第071号标准无保留意见的审计报告。9.2财务报表的资产负债表编制单位:12月31日。 2004年单位:人民币币种:人民币公司法定代表人:罗庆红会计负责人:合图林会计负责人:孙晓刚利润及利润分配表编制单位:2004年单位:人民币币种:人民币公司法定代表人:罗庆红会计负责人:合图林会计负责人:孙晓刚现金流量表编制单位:人民币币种:人民币公司法定代表人:负责人 罗庆红会计工作负责人:合图林会计机构负责人:孙晓刚9.3与最新年度报告相比，会计政策、会计估计和会计方法没有变化9.4本报告期内会计差错没有变化9.5如果合并范围与最新年度报告相比发生变化，请于2002年3月18日提供具体说明(1)。 日本公司与中石油共同出资组建广安爱众压缩天然气有限公司，公司出资325万元，占注册资本的50%，中石油出资325万元，占注册资本的50%。 根据出资协议和公司章程，董事会由5名成员组成，其中中国石油3名成员，公司2名成员，财务经理由中国石油委派。本公司并未实际控制广安爱众压缩天然气有限公司的财务及经营政策，亦未纳入合并会计报表暂行规定要求的合并会计报表范围。公司相关财务信息如下:单位:人民币占2003年合并会计报告的比重和2004年合并会计报告的比重占总资产的8，998，836.73% 2.31 9，293，125.93 0.87净资产7，799，645.28 5.97，896，895.05 1.98主营业务收入4，295，085.85 达成《广安爱众燃气有限公司投资协议》，合同约定公司以现金出资285万元，以天然气管道出资135万元，合计420万元，占注册资本的70%。 广安陈星燃气有限公司以180万元的价格投入土地、房地产、设备等资产，占注册资本的30%。由于公司处于准备阶段，公司没有将其纳入2003年合并会计报表。2004年10月22日，日本公司通过四川广安万兴拍卖有限公司以220万元收购了广安星光燃气有限公司持有的拟设立的广安爱众燃气有限公司30%的股份，公司已支付120万元。由于该公司于2004年被取消，因此今年不包括在合并会计报表范围内。(3)2004年3月31日，日本公司分别与爱众集团公司、杜、达成股权转让协议。合同规定，公司将以现金或双方认可的其他方式购买上述单位和个人持有的华鹰发电公司股权，分别为70万元、70万元和10万元。同日，公司与华蓥发电公司就四川省华蓥市天池发电有限公司增资扩股达成协议，同意公司向华蓥发电公司增加注册资本200万元。经过上述股权转让和增资后，华鹰发电公司的注册资本增加到500万元。公司持有人民币350万元，占总投资的70%。公司已经支付了合同中约定的所有购买款项，并将其纳入合并报表。(4)根据日本公司与四川省岳池县人民政府于2004年6月24日签订的《四川岳池县给排水有限公司产权及城市供水特许经营权转让协议》，公司根据合同以2000万元购买了四川岳池县爱众供水有限公司(原四川岳池县给排水有限公司)的全部产权及公司现有经营区域内30年的城市供水特许经营权。2004年10月27日，日本公司与华蓥发电公司签订“股权转让协议”，以400万元的价格将四川省岳池县给排水有限公司30%的股权转让给华蓥发电公司。股权转让后公司占总股份的70%；华英发电公司占总股份的30%。截至2004年12月31日，由于华蓥发电公司尚未支付股权收购款，本公司仍以100%的比例合并岳池县自来水公司的会计报表。(5)根据2004年9月25日与爱众集团公司签订的股权转让协议，公司出资1530万元购买爱众集团公司持有的四川省岳池县爱众发电有限公司51%的股权。收购完成后，公司占总股本的51%，银泰投资公司占49%。该公司已按照合同中的约定支付了所有货款，并从2004年10月1日起将其纳入合并报表。董事长:四川广安爱众有限公司2005年4月18日(上海证券报)