合肥建设投资控股有限公司2008年债券募集使用情况

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债券募集资金17亿元，用于合肥市污水管网系统改造工程、合肥市唐王污水处理厂及其配套管网二期工程、合肥市板桥河综合治理工程、合肥市十五里河污水处理厂及其配套管网工程、合肥市市政路网改造二期工程、合肥市一环路综合畅通工程和合肥市梅丹路综合建设工程，总投资79.39亿元。一、投资项目募集资金概况(一)合肥市城市污水管网系统改造项目合肥市城市污水管网系统改造项目的主要内容是建设206公里长的污水管道，其中王小鹰系统47545米，唐王系统36120米，诸暨泾系统43429米，彩天铺系统78940米，污水提升泵站一座。该项目的可行性研究报告已经安徽省发展和改革委员会批准，文件号为。[[2006]1005号由发展改革部发布，安徽省环保局批准。该项目建设期为3年，总投资1.8554亿元。计划向亚行申请1200万美元的贷款。其余的将由公司自己筹集。截至2008年2月，该项目已启动，投资652.8万元。(2)合肥唐王污水处理厂及其配套管网二期工程唐王污水处理厂位于合肥市西部，南淝河上游。项目一期工程规模为8万m3/d，已建成并投入运行，对城市污水处理和减少城市上游污染物排放起到了重要作用。该项目的主要内容是扩建日处理污水10万吨的污水处理厂，建设35.9公里的污水收集和排放管网以及两个污水提升泵站。该项目的可行性研究报告已经安徽省发展和改革委员会批准，文件号为。[外资发展改革[2006]1002号，并经安徽省环境保护局批准，附《批准意见》。项目建设期为3年，总投资2.3171亿元。计划向亚行申请2100万美元的贷款。其余的将由公司自己筹集。截至2008年2月，该项目已启动，投资2469.61万元。(3)合肥板桥河综合治理工程板桥河发源于长丰县，位于合肥市北部。板桥河综合治理是南淝河治理的重要环节之一。项目主要内容为板桥河二环路至葛坡河段的河道疏浚、截污、护岸及道路、桥梁、涵洞和沿岸景观绿化，全长约7.6公里。项目的可行性研究报告已经安徽省发展和改革委员会以[[2006]1000号文件的形式批准，项目的环境影响评价已经安徽省环保局以[[2006]204号文件的形式批准。该项目建设期为3年，总投资为2.3756亿元。计划向亚行申请1100万美元的贷款。其余的将由公司自己筹集。截至2008年2月，该项目已启动，投资67万元。(4)合肥市十武里河污水处理厂及其配套管网工程十武里河流域北至黄山路至望江路，西至人工湖路，东至马鞍山路，南至刘冬路，近312国道，面积28.7平方公里。项目主要内容是建设日污水处理能力为5万m3(长期为30万m3/天)的污水处理厂、68.64公里的配套污水管道和污水提升泵站。该项目的可行性研究报告已经安徽省发展和改革委员会批准，文件号为。[外资发展改革[2006]1003号，并经安徽省环境保护局批准，附《批准意见》。该项目建设期为3年，总投资1.9782亿元。计划向亚行申请1700万美元的贷款。其余的将由公司自己筹集。截至2008年2月，该项目已启动，投资2705.3万元。(5)合肥市路网改造二期工程合肥市路网改造二期工程主要位于人口密集的老城区，属于大型市政系统工程。根据《合肥市城市总体规划》和《合肥市城市污水规划(修订)》，本项目采用雨污分流制。该项目包括19条道路、3座高架桥梁、11座分离式立交桥、3座立交桥、5座铁路立交桥、13座匝道立交桥、7座人行天桥和3座立交桥。全长76784米。该项目的可行性研究报告已由合肥市发展和计划委员会在文件号批准。[[2006]477号，该项目的环境影响评价已由合肥市环保局在文件中批准。[2007]09。项目建设期为3年，总投资3630.9945万元。截至2008年2月，该项目已启动，投资2292.6398亿元。(6)合肥一环路综合平滑工程合肥一环路综合平滑工程位于合肥市环路的外围。它穿过蜀山区、包河区、瑶海区和庐阳区，全长17.2公里。其主要建设内容包括4座立交立交桥、12座普通立交桥、2座高架桥、3座跨河桥梁(包括一座旧桥桥面改造)、1条地下通道、12座人行天桥及地面道路、排水、照明监控、交通设施、景观美化等。该项目的可行性研究报告已由合肥市发展和计划委员会在文件号批准。[[2007]86号，该项目的环境影响评价已由合肥市环保局在文件中批准。[2007]407号。项目建设期为2年，总投资2.277亿元。该基金来自公司的自筹资金。截至2008年2月，该项目已开工，投资金额为4.28491亿元。(7)合肥梅丹路综合建设项目合肥梅丹路综合建设项目北起南二环路，南至规划中的滨湖新城，全长12400米。道路设计等级为城市一级主干道。规划道路红线宽度80米，绿线宽度312以北20米，312国道以南50米。项目建设包括道路、桥梁工程、交通、雨水、污水、路灯、园林绿化等。该项目的可行性研究报告已由合肥市发展和计划委员会在文件号批准。[[2006]273号，该项目的环境影响评价已由合肥市环保局在文件中批准。[2006]543号。项目建设期为2年，总投资11780.195万元。截至2008年2月，该项目已启动，投资6.82543亿元。二。募集资金使用计划和管理制度公司将按照国家发展改革委关于债券募集资金使用的相关制度和要求，严格管理债券募集资金的使用，确保募集资金使用和管理的安全。公司计划通过以下方式管理债券募集资金:1 .公司于2008年2月29日召开董事会，并通过董事会决议，承诺在债券存续期间不延续募集资金的投资方向。

2.《应收账款质押合作协议》规定，合肥市财政局对本期债券募集资金进行监督管理。当发行人改变本期债券募集说明书中披露的募集资金用途时，合肥市财政局有权要求发行人予以纠正。3.公司成立项目管理小组，负责项目资金的分配，汇总项目资金使用情况的反馈，严格控制项目资金的使用。本次债券募集资金设立专户，由项目管理小组统一管理，资金使用严格按照审批机关批准的用途使用。4.项目管理团队的日常运作由公司内部风险控制部门监督，并定期接受主承销商、债券受托人和其他机构的询问。5.为进一步规范公司资金管理，加强资金收支规划，公司制定了资金调度会议制度。资金调度会议主要分析资金余额和需求，制定当月资金分配方案，确保资金有序有效使用。