南海开发有限公司2006年第三季度报告

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1.1公司董事会及其董事保证本报告所包含的信息不包含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1.2董事林祖喜委托董事金铎出席会议并代表其行使表决权。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人何向明、会计工作负责人陈、会计机构负责人(总会计师)何声明:保证本季度财务报告的真实性和完整性。

2公司基本信息

2.1公司基本信息

2.2财务信息

2.2.1主要会计数据和财务指标

货币:人民币

2.2.2损益表

单位:人民币币种:人民币审计类型:未审计

单位:人民币币种:人民币审计类型:未审计

2.3报告期末股东总数及无限售条件流通股前10名持有人持股情况(股权分置改革已经完成)

单位:单位

3管理讨论和分析

3.1报告期内公司经营活动概况简要分析

报告期内，公司业务结构在原有供水和污水处理业务的基础上增加了垃圾焚烧发电业务。

2006年1-9月，公司主营业务收入达到24238.7万元，同比增长13.97%。主营业务利润11096.58万元，同比增长5.88%。净利润达到6868.5万元，同比增长7.18%。

供水业务收入24037.78万元，同比增长6.06%。供水21222.9万立方米，同比增长4.31%。公司控股的佛山市南海区九江自来水有限公司销售额和利润持续增长，净利润206.1万元。

污水处理业务方面，污水处理业务收入1985.9万元，同比增长447.03%，主要得益于平洲污水处理厂污水处理收入的增加和桂城污水处理厂利用率的提高(1-9月平均利用率为101%)。

在垃圾焚烧发电业务方面，根据2006年6月与南海区市政局签订的《南海区垃圾焚烧发电项目框架协议》，公司控股的佛山南海绿色电力可再生能源有限公司于8月1日开始委托经营南海环保电厂一期资产，并开始二期项目的前期工作。8月和9月，实现垃圾处理费收入222.2万元，净利润11.9万元。

3.1.1占主营业务或主营业务利润总额10%以上的主营业务或产品

√适用□不适用

单位:万元货币:人民币审核类型:未审核

3.1.2公司运营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司的供水业务具有一定的季节性，用水高峰期通常出现在第三季度。根据前两年的数据，第三季度供水业务收入占全年供水业务收入的比例为27.97%。

3.1.3报告期利润构成(主要业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收入、补贴收入和净非营业收入及费用占利润总额的比例与上一报告期相比的重大变化，并说明原因)

□适用√不适用

3.1.4与上一报告期相比，主营业务及其结构的重大变化及原因说明

√适用□不适用

在报告期内，公司的主要业务构成发生了变化，增加了来自垃圾焚烧和发电的新收入。本报告的3.1中给出了详细信息。

3.1.5与上一报告期相比，主营业务盈利能力(毛利率)的重大变化及其原因说明

□适用√不适用

3.2主要问题及其影响和解决方案的分析和解释

√适用□不适用

2004年11月15日，2004年第一次临时股东大会通过了公司发行可转换公司债券的相关议案。由于股权分置改革的影响，公司2005年公开发行可转换公司债券的计划被推迟。2006年5月，公司完成了股权分置改革。然而，鉴于可转换债券发行计划的有效期将于2004年到期，且可转换债券的大部分计划投资项目已经完成，公司决定终止可转换债券的发行。

3.3会计政策、会计估计、合并范围的变化以及重大会计差错及其原因的说明

□适用√不适用

3.4经审计并出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5年初至下一报告期末的累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的警告和说明

□适用√不适用

3.6公司对披露的年度经营计划或预算的滚动调整

□适用√不适用

3.7公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

3.8截至本季度报告发布之日，尚未进入股权分置改革程序的公司已经说明了股权分置改革的工作日程。

□适用√不适用

截至本季度报告发布之日，尚未加入股权分置改革计划的公司的相关说明未包括在内。

□适用√不适用

南海发展有限公司

法定代表人:何向明

2006年10月30日

股票简称:南海发展股票代码:600323编号:Pro 2006-019

南海发展有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

南海开发有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年10月18日发出书面通知，并于2006年10月27日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持。九名董事应出席会议，八名董事应亲自出席会议。林祖喜董事委托金铎董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经过审议，通过了以下决议:

我审阅并批准公司2006年第三季度的报告。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

考虑并通过小池塘供水工程投资法案。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

石山镇小棠街道办事处是南海区北江以北唯一一个本公司不供水的街道办事处，由本公司小棠自来水厂供水。小棠自来水厂2005年设计规模为40000立方米/天，供水量为37600立方米/天。据估计，2006年供水增长率将达到10%以上。

我公司通过与石山镇政府签订调水合同，实施了调水方式。石山镇政府关闭了小棠自来水厂，小棠街道办事处30年来一直使用我公司提供的所有自来水。本项目总投资预计为3180万元，其中2800万元用于补偿小棠自来水厂的关闭，380万元用于建设我公司与小棠自来水厂的连接管道，实现供水转移。

特此宣布。

南海发展有限公司董事会

2006年10月30日