北京首创股份有限公司2005年第三季度报告

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重要说明1.1本公司董事会及其董事保证本报告所包含的信息不包含任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。1.2公司副董事长曹贵杰女士出差委托潘文堂董事投票。其他董事亲自出席了会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人刘、会计部负责人、会计部负责人(总会计师)声明:保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。2公司简介2.1公司基本信息股票简称(如有)股票代码600008证券公司董事会秘书代表姓名郭鹏李爱琴市朝阳区北三环东路8号联系地址朝阳区北三环东路8号静安中心， 北京010-64689035 010-64689035传真010-64689030 010-64689030电子邮件安全证券@北京2.2财务信息2.2.1主要会计数据和财务指标货币:报告期末人民币增/减(%)总资产(元)比上年末报告期末(元)794507855 817.04 5.13利润(元)每股净资产(元)2.03 3.86 -47.41调整后的每股净资产(元)2.03 3.86 -47.41本报告期内经营活动产生的净现金流量较上年同期增加或减少(%)，自报告期开始至报告期结束止为379，431。 714.62(元)每股收益(元)0.06 0.16 -47.69净资产收益率(%) 2.73 7.87扣除非经常性损益后净资产收益增加0.03个百分点0.35 0.44增加0.10个百分点利润率(%)非经常性损益项目金额(元)各种形式的政府补贴318，886，183.24扣除资产减值准备后的其他非营业收入和费用545.372.2.2损益表单位:人民币币种:人民币审计类型:未审计合并母公司项目本期数本期数本期数本期数去年同期数(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)一、主营业务收入124，347，631.10 88，950，121.61 64，864，043.79 65，562。955.88减:主营业务成本53，405，421.94 27，091，589.01 13，640，397.38 13，990，667.09主营业务税金及附加1，655，735.78 3，785，521.08 1，299，925.02 3，598，109.00 2，主营业务利润(亏损为负286，473.38 58，073，011.52 49，923，721.39 47，974，179.79 "加上:其他业务利润(亏损以“-2，399，070.27 1，340，409.57 4，488，750.00 406，350.00”填列)减去:营业费用7，660，887.08 7营业利润(亏损以“-”号填列1，919，919.06 13，359，780.03 8，901，831.57 5，543，679.94)加上:投资收益(亏损以“-”号填列20，856，198.88 2，535，458.29 9，854，385.45 6，318。255.90列表)补贴收入106，296，183.24 105，711，668.25 106，296，183.24 105，711，668.25非营业收入149，614.52 74，461.84 87，323.60 52，131.60减去:非营业费用260，828.47 83总利润(总亏损以“-”号填列)减去所得税4，890，123.55 3，385，004.92 3，264，718.12 1，171。148.81减:少数股东损益2，196，257.94 1，758，028.22加:未确认投资损失(在合并报表中填写)与净利润(在“-”栏中填写)单位:人民币币种:人民币审计类型:人民币主营业务利润(亏损以“-”号填列)加上:其他业务利润(亏损以“-”号填列)。762.00”)减去:运营费用23，783，829.66 24，854，064.00 23，783，829.66 24，854，064.00管理费用95，386，912.38 84，643，029.92 65，672，437.92 67，742，433.22财务费用87，937，433.22营业利润(亏损以“-”号填列)加上:投资收益(亏损以“-”号填列)补贴收入405.94 352，187，911.23 353，472，026.04 349，451，258.83栏)2.3报告期末股东总数和前10名流通股股东(非国有股公司)名单单位:报告期末股东总数(户)78。591流通股前10名持有人持有的股份类型(a股、b股、h股或其股东姓名(全称)期末持有的流通股数量)交通银行-安顺证券投资基金26，656，645 A股中国银行-海通收益增长证券投资基金17，476，560 A股交通银行-海通精选证券投资基金17，000， 中国工商银行a股-中银国际中国精选混合开放式10，007，252 A股证券投资基金中国经济技术投资担保有限公司10，000，000 A股江苏鸿业股份有限公司9，057，300 A股中国纺织材料(集团)公司8，946，200 A股榆阳证券投资基金7，800，a股北京大学房地产开发公司7，138，038 A股海通 报告期内，公司以董事会确定的2005年度业务发展计划为重点，大力发展主营业务。同时，加强了下属供水公司的运营管理，有效降低了运营成本，逐步减少了水资源损耗，进一步增强了公司的竞争力。本季度主营业务收入达到1244.3476亿元，同比增长39.79%。净利润12187.47万元，同比增长4.65%，主要得益于合并报表中徐州首创水务有限公司和淮南首创水务有限公司的收入贡献，以及公司控股的其他水务公司的收入增长。该公司下属的自来水公司在第三季度经营顺利。马鞍山首都水务有限公司第四水厂处于建设后期。水厂的设计规模为100，000吨/天，预计将于年底投入运行。9月，徐州市政府发布了《市政府关于逐步关闭市区自备水井的意见》。意见的引入将对徐州首创水务有限公司增加销量和收入产生积极影响。3.1.1主营业务或产品占主营业务收入或利润总额的10%以上√不适用单位:元货币:人民币审计类型:未审计主营业务收入主营业务成本毛利率(%)北京通行费120，141，028.00 35，404，769.23 70.53酒店运营61，662，165.93 4。971，474.42 91.94自来水生产和销售149，290，939.24 108，477，591.66 27.34污水处理13，759，200.00 9，428，392.14 31.483.1.2公司经营的季节性或周期性特征适用√但不适用于3.1.3报告期的利润构成(主营业务 3.1.4与上一报告期相比，主营业务及其结构的重大变化及原因说明√不适用于3.1.5盈利能力(毛利率)的重大变化 3.2重大事项及其影响和解决方与上一报告期相比的主要业务及原因说明√不适用案例分析表明√不适用。 经2005年8月11日召开的股东大会批准和中国人民银行银发[2005]256号文件批准，公司于2005年10月18日发行10亿元短期融资券。该融资券由中国光大银行作为主承销商组建承销团，通过簿记和备案在全国银行间债券市场贴现公开发行。具体公告见2005年10月13日《中国证券报》和《上海证券报》。3.3会计政策、会计估计、 合并范围的变化和重大会计差错的情况及原因适用√不适用3.4经审计和出具非标准意见情况下董事会和监事会的相关指示√不适用3.5年初至下一报告期末累计净利润可能出现亏损或发生较大变化的预警和原因 与上年同期√不适用3.6公司对披露的年度经营计划或预算的滚动调整√不适用3.7公司原非流通股股东在股权分置改革过程中所作的特殊承诺及其业绩(国有股公司)适用√不适用公司名称:北京首创股份有限公司法定代表人:日期:2005年10月28日附件4:北京首创股份有限公司编制的资产负债表。 单位:币种:人民币审计类型:母公司项目期未审计合并流动资产:货币资金:1，045，429，494.35 1，103，504，608.08 804，698，663.85 877，401，838.27应收股利，3，924，128.86应收利息，41，094，589.74 16，844，939 807，816.84 3，541，981，855.53长期债务投资合计长期投资4，193，121，061.20 4，152，323，245.75 3，677，807，816.84 3，541，981，855.53其中:合并价差:股权投资差异固定资产:固定资产原价2，536，063206.78 2，019，926，574.39 1，749，649，746.82 1，742，167，791.98减去:累计折旧519，898，507.65 450，214，665.11 473，636，097.24 437，498，973.90固定资产净值2，016，168 563.72 103，619，910.67 105，284，838.48递延税:递延税借方资产总计7，945，078，509.55 7，157，133，819.19 6，137，390，656.85 5，921，064，139.82流动负债:短期贷款1，365，500，000 704.85其他应付款253，761，131.03 81，440，687.61 36，960，877.19 36，355，272.14预计一年内到期的长期负债11，574，543.39 6，978，866.91 5，311，174.28 6，978，866.91其他流动负债 000，000.00 87，000，000.00应付长期债券的特别应付款19，140，031.91其他长期负债的长期负债总额1，613，015，589.10 1，109，114，420.75 419，000，000.00 87，000，000.00递延税:递延税贷项负债总额3，333 其中:法定福利基金102，759，770.19 102，759，770.19 102，094，643.76 102，094，643.76未分配利润353，697，376.53 134，292，970.60 354，860，554.82 133，388，528.78 139.82权益)公司总法定代表人:会计工作负责人:会计机构负责人:损益表编制单位:北京首创股份有限公司。 单位:币种:人民币审计类型:未审计合并母公司项目本期数本期数本期数本期数本年数本期数本期数本年数本期数本年数本年数本年数本年数本年数本年数本年数本年数本年数(七月至九月)(七月至九月)(七月至九月)(七月至九月)(七月至九月)(七月至九月)第一天， 主营业务收入347，631.10 88，950，121.61 64，864，043.79 65，562，955.88减去:主营业务成本53，405，421.94 27，091，589.01 13，640，397.38 13，990，667.09主营业务税费1，655，735.78 主营业务利润(亏损以“-”号填列)加上:其他业务利润(亏损以“-”号填列)。409.57 4，488，750.00 406，350.00 "-)减去:营业费用7，660，887.08 7，853，504.94 7，660，887.08 7，853，504.94行政费用32，907，302.12 21，923，572.29 22，840，877.79 19，668.25非营业收入149，614.52 74，461.84 87，323.60 52，131.60减去:非营业支出260，828.47 83，748.39 300.00 4，利润总额(亏损总额-128，961，087.23 121，597，620.02 125，139，423.00)028.22加:未确认投资损失(合并报表填列)与净利润(以“-”号填列)121，874，705.74 116，454，586.88 121，874，705.74 116，454，586.88栏)公司法定代表人:会计工作负责人:会计机构负责人:损益表负责人:北京首创股份有限公司单位:元货币:人民币主营业务收入344。853，333.17 228，018，963.27 181，803，193.93 175，815，396.08减去:主要业务成本158，282，227.45 69，506，268.54 40，376，243.65 38，680，535.51主要业务税费-13，283，423主营业务利润(亏损以“-199，854，529.19 148，414，177.38 155，687，212.63 127，467，851.45”填列)，加上:其他业务利润(亏损以“-5，037，489.56 3，358，878.42 6，181，482.19 1，182，762.00填列) 728.25非营业收入990，310.31 358，703.04 571，600.26 290，565.60减去:非营业支出1，296，763.73 654，073.76 510，543.46 544，925.37四，利润总额(亏损总额-371，194，330.42 352，466.37) 258.83栏)公司法定代表人:会计负责人:会计机构负责人:2005年1月至9月现金流量表负责人:北京首创股份有限公司单位:人民币币种:人民币审计类型:未审计单项数加母公司数一、经营活动现金流量:销售商品和提供服务收到的现金392，212，159.69 185。 821，315.86收到的纳税申报表19，662，217.79收到的与经营活动相关的其他现金386，603，534.67 489，011，570.01现金流入小计798，477，912.15 674，832，885.87购买的现金和收到的劳务付款76，409，646.33 13，535。700.48支付给员工和为员工支付的现金81，227，997.39 39，380，461.55税金50，811，267.62 30，989，272.99与经营活动相关的其他现金210，597，286.19 206，134，323.49现金流出小计419，046，197.53 290，039，759投资活动产生的现金流量:回收投资产生的现金，其中:出售子公司获得投资收益产生的现金51，768，560.96 50，630。204.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金127，275.00其他投资相关活动收到的现金9，604，642.82 7，758，506.91现金流入小计61，500，478.78 58，388，711.86购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金296，277。355.71 174，339，342.32为投资支付的现金36，689，979.37 176，409，044.00与投资活动有关的其他现金流出小计332，967，335.08 350，748，386.32投资活动净现金流量-271，466，856.30 -292，359，674.46三。筹资活动的现金流量:吸收投资所得现金的10，000.00%，包括子公司吸收少数股东股权投资现金贷款所得现金的2，143，000，000.00%和其他筹资活动现金流入的2，143，000，000.00%。000，000.00用于支付债务的现金2，082，247，410.71 1，920，000，000.00用于分配股息、利润或支付利息的现金225，687，690.45 176，762，341.67其中:用于向少数股东支付股息的现金其他与融资活动相关的现金913，951.82 374，250.07包括:小计将净利润调整为经营活动产生的现金流量:净利润351，404，405.94 353，472，026.04加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)4，996，674.20减:未确认投资损失加:应计资产减值准备1，247，482.63 -1，795，060.37固定资产折旧65，771，679.13 34，34.37243.46财务费用87，937，358.09 41，456，742.47投资损失(减:收益)-54，830，681.98 -13，993，030.11递延税款抵减(减:债务)存货减少(减:增加)-10，101，303.55 -130，125.37减少(减:增加)-1，842，658.05-1不涉及现金收支的投资和筹资活动:一年内到期的可转换公司债券，从债务到资本融资租入固定资产3，现金和现金等价物净增加额:现金期末余额1，045，429，494.35 804，698，663.85减:现金期初余额1，103，504，608.08 877，401。838.27加:现金等价物期末余额-70，262，500.00减:现金等价物期初余额-70，262，500.00现金及现金等价物净增加-58，075，113.74 -72，703，174.42公司法定代表人:会计工作负责人:会计机构负责人:(上海证券报)